11月27日基金净值：平安惠润纯债最新净值1.0667，涨0.01%

本站消息，11月27日，平安惠润纯债最新单位净值为1.0667元，累计净值为1.1387元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.47%，近3个月上涨0.39%，近6个月上涨0.87%，近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安惠润纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.74%，现金占净值比0.34%。 该基金的基金经理为李瑾懿，李瑾懿于2023年11月27日起任职本基......【更多...】

2024-12-20